| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۱ |
۷,۳۹۷.۴۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۴۷ |
۷۹۴.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۸.۹۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۶۲,۳۴۹.۹۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۸.۲۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۷ |
۱.۵۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۳.۴ |
۰.۷۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۳.۱۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|