| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۱.۵۱ |
(۲۴.۲۲) |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۴.۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۳.۴۵ |
(۰.۲۴) |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۴.۶۵ |
۲.۰۴ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۳.۵۷ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۲.۵ |
۰.۸۳ |
۸۰۸,۲۲۵.۷۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۲۵ |
۲.۶۹ |
۹,۲۷۴.۵۷ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۱.۹۳ |
۹۸۴.۳ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۲.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۰.۴ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۲) |
۱,۵۸۰.۴۹ |
(۹۲.۷۶) |
|
|