| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۳.۶۶) |
(۸۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۷۴.۲۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۴۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۲.۱۸ |
۵,۰۵۵.۰۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۵۳۸.۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۳۷.۴۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۹) |
۳۳,۶۲۷.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۳ |
۲.۵۴ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۹۱,۰۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|