| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۲.۷۳) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۳ |
۰.۶۳ |
۴,۸۱۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
(۲.۴) |
۱.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
(۱.۸۶) |
۱.۳۱ |
(۹۹.۹) |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۴,۲۱۵.۷۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۱.۸۳ |
۰.۲۱ |
۷۵,۷۰۸.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۴.۰۳) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۶۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۹ |
۲۳۹.۱۷ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۲.۸۹) |
۰.۳۹ |
(۱۰۰) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷,۰۰۰.۶۳ |
(۵۴.۴۴) |
|
|