| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۱۴ |
۴۹,۸۵۰.۱۷ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۹۵.۸۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۵۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۷۵) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۷ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۱۵ |
۱.۲۱ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|