| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۳.۶۶ |
۲.۷۶ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۳۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۸.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۶ |
۸۴۹.۲۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۰۲ |
۴.۳۲ |
۳,۹۷۰.۰۷ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۷) |
۳,۴۱۵.۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۰۰.۶۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۲.۴ |
۱,۴۲۹.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۴.۲۳ |
۱,۷۸۰.۱۱ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۴۸ |
۶۳.۳۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|
|