| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۵ |
۱۶,۲۶۵.۷۱ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۱۲۷.۰۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۴.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴) |
(۹۷.۸۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۴ |
۷۳۵.۲۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۴۳ |
۱.۵۲ |
۶۳۱,۱۳۵.۹۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۴.۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۴۸) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۴.۱۳ |
۰.۸۲ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
(۰.۳۴) |
۳۴۶.۲۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۵.۲۲ |
۱.۹۲ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۳۰,۰۱۷.۳۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
|
|