| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۶۳) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۲.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۱۰۰) |
|
|