| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۶۷,۰۶۰.۹۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۲۷۲.۸۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۲۶ |
۰.۲۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۳.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰.۴۲ |
۲۴۰,۶۴۷.۴۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۱ |
(۹۳.۸۳) |
۸۲۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۵۴ |
۰.۱۶ |
۲۶,۸۳۲.۱۴ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۰۶ |
۵۹۱.۸۱ |
۲۶.۷ |
|
|