| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۷۱ |
۴.۴۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶ |
۳.۹۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۹.۵۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۸.۷۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۰۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۱.۵۳) |
۱۱۹.۰۴ |
(۹۹.۶۴) |
|
|