| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۵۳ |
۳۹۷.۰۸ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۹ |
۷۱۷.۴۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۸۵.۷۸ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳ |
۱۷,۴۴۹.۲۴ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۳ |
۱.۰۸ |
۴,۹۱۰,۰۰۰ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۳.۶۸ |
۰.۵۱ |
۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۷,۱۲۰.۵۳ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۸۸ |
۷۳۵,۹۷۵.۱۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۲۷.۸۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۲) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۲۷۰.۶۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۱۳ |
۶۵,۸۲۶.۴۵ |
۵۹.۲۲ |
|
|