| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۱۵ |
۱.۲۱ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۹۸ |
۲.۰۳ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|