| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۲.۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۳.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۲۷ |
۳.۵۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۰۷) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۱۴۳.۴۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۲ |
۱.۶۵ |
۱۳۶,۳۰۸.۳۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۵۷) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
(۰.۷۱) |
۲.۸۴ |
(۹۲.۴۵) |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۷ |
(۴۳.۳۵) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵۲) |
(۵۰.۳۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۳.۵) |
(۶۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
|
|