| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۷۱ |
۲۰۹,۲۶۱.۰۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۱۰.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۱ |
۷,۳۹۷.۴۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۴۷ |
۷۹۴.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۸.۹۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۶۲,۳۴۹.۹۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۸.۲۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۷ |
۱.۵۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۳.۴ |
۰.۷۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۳.۱۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
|
|