| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۱۵ |
۰.۸۹ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۳.۵۴ |
۰.۹۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۱۲ |
۴.۳۶ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۶.۱۵ |
۴.۴ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۹۹۲.۸۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۴.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۵۳) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۴.۲۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۳.۷۴ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۵۷ |
۸۹۶.۵۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۹.۹۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۸۱ |
۱,۱۷۷.۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
|
|