| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۲) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۵۲) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۱.۹ |
(۰.۲۲) |
۹۷,۰۰۰.۶۳ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۳.۴۶ |
۱.۱۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۱ |
۱,۴۳۶.۹۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۲.۱۴ |
۰.۲۷ |
۲۲۴,۰۷۰.۰۷ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۲.۰۶ |
۰.۴۷ |
۱۶۹,۲۴۶.۷۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۳.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۱.۴۲ |
۱۳۲.۵۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۱.۰۴ |
(۹۵.۲۵) |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۴.۷۳ |
۲.۱۵ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۲ |
۱.۵۳ |
۶۱۷,۳۰۹.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۷۱) |
|
|