| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۸۸ |
۷۳۵,۹۷۵.۱۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۲۷.۸۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۲) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۲۷۰.۶۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۱۳ |
۶۵,۸۲۶.۴۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۵.۰۷) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۱۴ |
۴۹,۸۵۰.۱۷ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۹۵.۸۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۵۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|