| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۹۶ |
۳۱,۵۳۸.۸ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۳۷.۴۵ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۶۱ |
(۰.۹) |
۳۳,۶۲۷.۸۵ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۳ |
۲.۵۴ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۹۱,۰۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۹) |
۳۰۸.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۱ |
۰.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۲ |
۲۲,۱۵۲.۰۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۳.۲۱ |
۲۴۷,۹۸۵.۵۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|