| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۵.۶۹ |
۱۹۸.۹۷ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۳۱ |
۲.۴۹ |
۱۱,۶۲۴.۳۵ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۹۱.۳۱ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۱.۵۳ |
(۰.۲۲) |
۲۵,۶۹۰.۰۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۹ |
۱.۵۴ |
۳,۵۵۵.۹۲ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۴۴) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۰,۶۳۲.۲۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۳.۳۱ |
۱.۴۱ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۶۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۱۹.۱۹ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۴.۰۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۷۱ |
۲.۶۳ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|