| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۴.۲۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۳.۷۴ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۵۷ |
۸۹۶.۵۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۹.۹۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۸۱ |
۱,۱۷۷.۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۲) |
۳,۴۲۹.۷۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۱۲.۳۸ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۰۶.۲۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۵.۴۳ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۶۳) |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱ |
(۹۵.۰۳) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۵۹) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|