| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
(۲.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۹۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۳.۷۳) |
(۹۸.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۵۳ |
۱۳,۸۹۹.۱۸ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۸۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۴.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۳.۶۶) |
(۸۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۱.۲۲) |
۴۷۴.۲۶ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۴۶.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۰۹ |
۲.۱۸ |
۵,۰۵۵.۰۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|