| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۷۵) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۷ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۱۵ |
۱.۲۱ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۹۸ |
۲.۰۳ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|