| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۷۵ |
۱,۶۵۱.۰۸ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۱.۸۶ |
(۰.۱۶) |
۸۲,۵۸۸.۱۱ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۰۱ |
۲,۰۰۹.۳۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۶۷ |
۱۶۷,۰۶۰.۹۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۱.۵۵ |
۰.۴۸ |
۲۷,۲۷۲.۸۲ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۴.۲۶ |
۰.۲۲ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۴.۴۳ |
۰.۰۶ |
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۳.۴۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۲.۶۸ |
۰.۴۶ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۲.۱۶ |
۰.۴۲ |
۲۴۰,۶۴۷.۴۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۵۴) |
۱.۱۸ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|