| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷۵ |
۲,۱۶۰.۳۸ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۱.۳۵) |
۱۵۵.۶۱ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۷۵ |
۱.۲۳ |
۵۶,۷۲۹.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۶۱.۵۱ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۷ |
۱.۵۸ |
۴۷,۱۸۹.۳۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۷۷ |
۳.۷۳ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۳۸ |
۱.۸۲ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۴۱ |
۱.۳ |
۵۹۲,۴۶۳.۶۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۳.۰۶) |
۰.۷۸ |
(۱۰۰) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۴۹ |
۲.۱۸ |
۲۱,۷۲۲.۳۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۵ |
(۹۸.۳) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۲.۰۴) |
(۷۴.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۷۷) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۱۴) |
(۸۱.۱۳) |
(۹۹.۹۶) |
|
|