| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۸,۷۹۰.۳۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۵ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۷۰.۴ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۸) |
۶,۵۳۶.۱۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۳۳ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۸۴ |
۲.۶۷ |
۷۸,۷۶۹.۲۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۵.۲۳) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۸) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۱.۱۶) |
۱.۵۶ |
(۹۸.۵۸) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|