| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۳.۵۵ |
(۹۲.۰۲) |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
(۲.۲۸) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۵) |
(۴۱.۸۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۲) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۰۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۲.۳۱) |
(۱۵.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۱) |
(۲.۴۷) |
(۳۰.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۴) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۶۳) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۴) |
(۹۶.۱۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۱۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|