| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۶۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۱۹.۱۹ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۴.۰۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۷۱ |
۲.۶۳ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۱۵ |
۰.۸۹ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۳.۵۴ |
۰.۹۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۱۲ |
۴.۳۶ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۶.۱۵ |
۴.۴ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۹۹۲.۸۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۴.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|