| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۴۷ |
۰.۸۸ |
۷۳۵,۹۷۵.۱۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۰۵ |
۵۳۲.۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۲۱ |
۶۲۷.۸۹ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۷۲) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۰,۲۷۰.۶۷ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۱۳ |
۶۵,۸۲۶.۴۵ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۵.۰۷) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۶.۷۷) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۱۴ |
۴۹,۸۵۰.۱۷ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۳.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۳۸ |
۲,۲۹۵.۸۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۲.۴۸) |
(۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۵۲) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|