| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۳.۴ |
۰.۷۲ |
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۲ |
۲۵۳.۱۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۶۱ |
۷.۹۴ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۷) |
(۸۲.۹۹) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۲.۰۴ |
۰.۷ |
۱۵۶,۰۶۷.۲۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۲ |
۱.۹۶ |
۱۰۶.۲۴ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۰۷ |
۱,۶۳۱.۲۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۱.۳۱ |
(۹۳.۷۴) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۶.۰۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۲.۶۲) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۲.۲۵ |
۱.۴۵ |
۳۳۲,۲۸۴.۲۵ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
(۰.۹۶) |
۱.۲۱ |
(۹۷.۰۲) |
۸,۰۱۳.۲۸ |
|
|