| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۳۵۳.۸ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۳۹.۲۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۸۲ |
۳۵,۸۷۱.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷ |
۲.۶۷ |
۴۶,۱۲۳.۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۹۳ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۷۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۰۳ |
۴۸۸,۶۴۳.۸۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
|
|