| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۲.۴۹ |
۱.۷۹ |
۷۹۶,۸۸۶.۸۴ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۷۱ |
۲۰۹,۲۶۱.۰۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۱۰.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۱.۱۹ |
۳.۱ |
۷,۳۹۷.۴۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۶ |
۱.۴۷ |
۷۹۴.۱۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۱ |
(۱۸.۹۶) |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۲.۰۵ |
۱.۱۶ |
۱۶۲,۳۴۹.۹۷ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۸.۲۸ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۵.۰۷ |
۱.۵۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۵.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|