| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۱.۸۴ |
۳.۶۱ |
۷۷,۸۴۹.۱۶ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۲۱) |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۲۹ |
۲.۴۶ |
۳۸۶,۳۰۰.۰۵ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۶۵ |
۲.۱۶ |
۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۶۶۵.۳۷ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۰۴ |
۲.۴۸ |
۵,۶۲۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۳۵,۷۴۲.۶۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹) |
|
|