| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۷) |
۱.۴۱ |
(۸۷.۴۹) |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۳.۳۶) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۴) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱) |
۱۳.۷۶ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۳۷,۷۲۷.۱۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۲.۳۷ |
۱.۲۸ |
۵۲۲,۰۹۸.۷۶ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۳۸.۱۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۶۸) |
۸.۲۷ |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۵۱ |
۰.۲ |
۲۳,۴۳۶.۹۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۳.۵ |
۰.۶ |
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۲.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۵۳,۷۵۰.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
(۰.۴) |
۱,۸۸۷.۸۳ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۳.۲۷ |
۲.۲۳ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|