| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۳۴ |
۲.۰۱ |
۲۳۹.۲۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۱.۶۳ |
۲.۸۲ |
۳۵,۸۷۱.۴۲ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷ |
۲.۶۷ |
۴۶,۱۲۳.۹ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۱۲ |
۱.۹۳ |
۷,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۱.۷۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۲.۳۵ |
۱.۰۳ |
۴۸۸,۶۴۳.۸۸ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۲.۹۳ |
۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۲۹ |
۰.۹۷ |
۳۸۸,۷۹۰.۳۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۵۴ |
۳.۵۵ |
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۱۱ |
۰.۶۴ |
۵,۴۷۰.۴ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۳.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۱.۱۶ |
(۰.۹۸) |
۶,۵۳۶.۱۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۳۳ |
۵,۹۲۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۸۴) |
۹۰۲.۸ |
|
|