| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۹۹) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۲) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۳.۳۵) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۱.۴۹) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۵۸) |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۴۳ |
۲.۸۸ |
۳۸۲.۴۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۶۹ |
(۲.۰۱) |
۱,۱۱۷.۶۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۱.۶۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۷۸) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۳.۷۸) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۱.۰۲) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۷) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۳۲) |
۲.۱۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۵۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۲.۰۳ |
۳۱۶,۱۴۴.۳۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
|
|