| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۴۲) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۲۲ |
۱.۸۸ |
۱۲۴.۲۶ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۹ |
۹۳.۷۴ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۵۷ |
۸۹۶.۵۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۷ |
۴۳۹.۹۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۸۱ |
۱,۱۷۷.۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
(۰.۳۲) |
۳,۴۲۹.۷۸ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۱۲.۳۸ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۷۴ |
۲,۴۰۶.۲۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۵.۴۳ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۶۳) |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱ |
(۹۵.۰۳) |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۹ |
(۹۶.۵۹) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|