| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۶۹ |
۲.۱۸ |
۴۵,۰۷۴.۰۳ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۱۵ |
۲.۴۲ |
۶,۴۵۷.۳۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۶۷ |
۲.۷۵ |
۴۱,۵۲۴.۰۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۳۵ |
۳.۱۶ |
۱۳,۳۸۶.۶۷ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۲۷ |
۳.۵۸ |
۳۵۷,۴۵۴.۱۲ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۱.۸۲ |
۳.۰۹ |
۷۳,۴۵۲.۰۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۳ |
(۸۴.۴۴) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۳.۴۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۲.۵۳ |
۴۱۹.۴۲ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۹۰.۵۴ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۶۴,۵۰۳.۳۷ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۶۱ |
۲.۴۱ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۱.۸ |
(۰.۷۴) |
۶۷,۵۷۸.۴۳ |
(۹۳.۲۸) |
|
|