| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۸۳) |
۳۵,۷۴۲.۶۴ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۲۲ |
۲.۰۸ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۳۸ |
۲.۳۶ |
۵۲۹,۱۰۸.۱۲ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۳۵۳.۸ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۲۷) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|