| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۲ |
(۸۶.۷۵) |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۴.۱۴ |
۰.۰۷ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۲) |
(۰.۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۳.۱۵ |
۱.۲۱ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۵.۰۲ |
۰.۸۳ |
۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۵۰.۶۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۴.۹۸ |
۲.۰۳ |
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۴.۴۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|