| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۹۶ |
۳.۹۴ |
۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۳.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۹ |
۱۱,۹۳۹.۶۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۳.۷۸ |
۳.۱ |
۷۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۲۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۸) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۵۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۹) |
(۱.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۶۷) |
۰.۳۱ |
(۹۱.۲۷) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۴.۱۹ |
۳.۲۷ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۲.۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
|
|