| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۶۲ |
۱.۲۸ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۲) |
۲۱۹.۱۹ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۱۸ |
۱,۰۲۴.۰۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۷۱ |
۲.۶۳ |
۵۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۴.۱۵ |
۰.۸۹ |
۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۳.۵۴ |
۰.۹۹ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۱۲ |
۴.۳۶ |
۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۶.۱۵ |
۴.۴ |
۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۹۹۲.۸۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۴.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|