| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۲.۳۴) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۲.۵۱) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۳۸.۲۳ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۶۲ |
۲.۲۶ |
۸۴۹.۲۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۱.۰۲ |
۴.۳۲ |
۳,۹۷۰.۰۷ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۷) |
۳,۴۱۵.۸ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۰۰.۶۷ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۷۵ |
۲.۴ |
۱,۴۲۹.۳۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۸۱ |
۴.۲۳ |
۱,۷۸۰.۱۱ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۴.۴۸ |
۶۳.۳۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۲ |
۳.۸ |
۳۵۷.۹۵ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
۳.۱ |
۴,۰۰۴.۱۱ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۲.۸۴ |
۴,۰۵۷.۰۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۶.۲۹ |
۳.۷ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
|
|