| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۷۳ |
۲.۵۴ |
۶۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۸۸ |
۳.۰۱ |
۹۱,۰۱۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۹) |
۳۰۸.۴۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۴.۱۱ |
۰.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۳.۳۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۲ |
۲۲,۱۵۲.۰۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۲.۳۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۳.۲۱ |
۲۴۷,۹۸۵.۵۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۶ |
۳.۰۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۵۶) |
|
|