| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۷۸ |
۳.۱۴ |
۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴۸ |
۳.۱۸ |
۷۶۶,۲۵۰.۳۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۹) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۷۱ |
۴.۴۳ |
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۶ |
۳.۹۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۸ |
۱.۸۲ |
۱۷۹.۵۱ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۳.۷۲ |
(۸.۷۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۳.۶۳) |
۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
|
|