| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۴.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۱۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۱) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۵۹) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۵.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۶,۳۵۷.۵۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۴۴ |
(۱.۷۳) |
۳۹۵.۱۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۷۲) |
۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۷ |
۱.۷۷ |
۵۰۸,۴۰۵.۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۹۸ |
۰.۰۵ |
۳,۳۵۲.۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۴۴.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۹۷ |
۲.۰۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۲.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|