| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۹۵ |
۰.۴۵ |
۱۱۳,۵۸۹.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۱,۰۶۷.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۳.۲۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۰۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۶۱) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۷۶ |
۰.۳۴ |
۵۹,۰۸۹.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۰۴) |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۹۴ |
۱۸۴.۳۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱.۱۳ |
(۸۳.۱۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|