| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۵۲) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۶۸ |
(۹۳.۱۵) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۱.۸۲) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۳.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۹۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۰۵) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۹ |
۰.۸۵ |
۹۶,۶۴۰.۳۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|