| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۸۷ |
۶۵۳.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۶۸۰.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۵) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۰.۵۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۶) |
۱۲.۶۸ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۸۱ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|