| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۸۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۰۱ |
۱.۰۳ |
۳,۷۶۹.۰۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۵۲۱.۰۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۹۸ |
۲ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۴.۰۹ |
۱.۹۶ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۱۵ |
۲.۰۲ |
۸,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۴۵ |
۲.۰۴ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۲ |
۱.۸۷ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۴۲ |
۱.۲۱ |
۶۱۴,۰۳۶.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|