| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۱.۸۹ |
(۸۵.۸۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۳ |
۰.۴۳ |
۵۱,۶۰۶.۹۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۶۸ |
۰.۱۶ |
۴۴,۰۰۱.۶۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۲.۱۹ |
(۰.۷۷) |
۲۷۱,۰۰۸.۸۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۷ |
۱.۳۵ |
۷۳۹,۲۴۳.۰۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۲۱ |
۲۷,۶۸۶.۱۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴ |
۳,۹۷۹.۵۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵ |
۰.۴۸ |
۲۲,۹۶۷.۲۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۹.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
|
|