| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۳ |
(۱.۳۸) |
۲,۸۱۹.۴۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۸۱ |
(۰.۸۸) |
۶۹,۴۶۰.۲۳ |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰.۸ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۳.۰۸ |
۲.۳۲ |
۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۷۶ |
۰.۸۳ |
۵۷,۹۸۵.۴۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۶) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۷.۹۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۷۷ |
۲.۳۸ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۷.۴۵) |
(۵۹.۱) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۱.۲۸ |
(۷۴.۶۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۲۷,۶۹۹.۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۳.۲۹ |
۲.۴ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۹۷ |
۲.۱۱ |
۴,۳۷۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|