| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۴ |
۱.۵ |
۳۷,۵۲۱.۰۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۹۸ |
۲ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۴.۰۹ |
۱.۹۶ |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۱۵ |
۲.۰۲ |
۸,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۳.۶۲ |
۲.۱۳ |
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۴۵ |
۲.۰۴ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۲ |
۱.۸۷ |
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۴۲ |
۱.۲۱ |
۶۱۴,۰۳۶.۹۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۴.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
|
|