| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۷.۹۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۴ |
۵,۲۳۴.۳۵ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۷.۴۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۸۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۰۵) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۹۲) |
۴.۶ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۶.۰۲ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۶۸ |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۰۳ |
۴,۵۲۸.۱۱ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۸۵) |
(۹.۳۲) |
|
|