| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۸.۵۵ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۱۵) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۵۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۴۱۷.۲۲ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۱۴) |
۲,۵۰۸.۲۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۶۴.۴۵) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶ |
(۰.۸۷) |
۷۹۵.۹۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۶۰۹.۴۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۲۹ |
۲۲,۴۰۳.۲۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۷۳ |
۳۶.۱ |
|
|