| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۷۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۲۵) |
۹.۲۵ |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۸) |
۳۷.۷ |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۷ |
۱,۴۷۹.۹۸ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۷۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۹.۴۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۴.۵۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۹۵) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۲۹.۴۱ |
۵۱.۷۳ |
|
|