| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۱۴) |
۲,۵۰۸.۲۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۶۴.۴۵) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶ |
(۰.۸۷) |
۷۹۵.۹۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۶۰۹.۴۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۲۹ |
۲۲,۴۰۳.۲۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۹۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۹۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۷۳ |
۳۶.۱ |
| ۳۹۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۹۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۱۲ |
(۹۴.۹) |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۹۲ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|