| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰.۵۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۰.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۹۴) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۶ |
۱۸,۸۲۲.۹۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۲.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۷۸) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۷.۹۷ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۴ |
۵,۲۳۴.۳۵ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۱ |
۴۷۷.۴۱ |
۲.۵۵ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۲.۹۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۵.۸۷) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۷.۰۵) |
(۴۷.۰۹) |
|
|