| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۸.۸۸ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۷۳) |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۲۸) |
۲.۹۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۶۲) |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۷۲ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۸.۳۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱۸) |
۳۰.۷ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۸.۵۵ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۱۵) |
۳۰.۲۳ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۵۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۴۱۷.۲۲ |
(۲۷.۴۵) |
|
|