| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶ |
(۰.۸۷) |
۷۹۵.۹۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۶۰۹.۴۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۲۹ |
۲۲,۴۰۳.۲۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۷۳ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۱۲ |
(۹۴.۹) |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۹۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۳.۴۸) |
(۹۸.۱۹) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۶ |
۵.۰۷ |
۶,۶۹۵.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۷) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۴۶۸.۶۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۸۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۵) |
(۲۲.۵۵) |
|
|