| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۷۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۹۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۹.۴۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۹۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۴.۵۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۹۵) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۲۹.۴۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۹۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۹۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۵ |
۶.۰۵ |
|
|