| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۶۲) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۴ |
۵.۷۲ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۵) |
(۶۸.۳۶) |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۱۸) |
۳۰.۷ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۰۸.۵۵ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۰.۱۵) |
۳۰.۲۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸) |
(۸۵.۵۴) |
(۹۴.۶۷) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۹) |
۲,۴۱۷.۲۲ |
(۲۷.۴۵) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۲۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۱۴) |
۲,۵۰۸.۲۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۶۴.۴۵) |
(۹۷.۳۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
|
|