| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۶ |
۵.۰۷ |
۶,۶۹۵.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۷) |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۴۶۸.۶۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۸۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰.۵۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۰.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۹۴) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۶ |
۱۸,۸۲۲.۹۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۲.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
|
|