| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۳) |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۵ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۵) |
۳.۵۶ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۳۰.۴۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۵۱.۴۳ |
۹۰.۹۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵ |
۰.۴۱ |
۵۰۶.۹۸ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۷۳.۷۶) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۳) |
۴۱.۱۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۲۱) |
(۹۲.۹۷) |
|
|