| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
۳.۱۹ |
۲۸,۹۷۹.۹۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۳ |
۶۶,۴۱۹.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۷۶۴.۲۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۰۶.۱۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۱۵.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۲.۵۲ |
۱,۲۵۱.۲۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۵۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۳.۱۱ |
۱۷,۷۲۳.۱۸ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۴.۰۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۷ |
(۲۶.۳۴) |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶ |
۸۱۳.۲۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
|
|