| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۳۷ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰ |
۷۳۶,۰۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۳.۰۸ |
۰ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۲.۲۱ |
۰.۱۶ |
۲۹۶,۵۱۹.۷۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۳۲) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۱۸) |
۳۳.۳ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
|
|