| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰.۴۱ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۵.۳۵ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۹.۷۹) |
۶.۱۷ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۵ |
(۸۰.۷۴) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۲۵) |
۹.۲۵ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۲۸) |
۳۷.۷ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۶ |
۱.۷۷ |
۱,۴۷۹.۹۸ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۳۹.۷۲ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۹.۴۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۴.۵۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۱) |
۰ |
|
|