| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۷) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۴۶۸.۶۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۸۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰.۵۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۰.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۹۴) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۶ |
۱۸,۸۲۲.۹۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۲.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۶.۷۸) |
(۷۰.۸۶) |
|
|