| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۲۵.۵۲ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۳) |
۷۲۵.۱ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۱.۱) |
(۴۲.۳) |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۷۱.۶۲ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۰۵) |
۷.۵ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۴.۵ |
۸.۸۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۵) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۷۸) |
۷.۲۵ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۴۸) |
۵.۱۱ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۱۰۰.۵۲ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۸۹ |
(۰.۴۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۲۲) |
۵۲.۳۳ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
(۱) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۴۹) |
۹۵.۸۷ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۲۲.۶) |
|
|