| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹ |
(۰.۱۴) |
۲,۵۰۸.۲۶ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۹۹) |
(۶۴.۴۵) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶ |
(۰.۸۷) |
۷۹۵.۹۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۶۰۹.۴۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۱.۴۹ |
۲.۲۹ |
۲۲,۴۰۳.۲۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۲.۵۹ |
۱.۲۴ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۷۳ |
۳۶.۱ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۱) |
۱.۱۲ |
(۹۴.۹) |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۵.۹۲ |
۲۷۷.۴۱ |
|
|