| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۶۶) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۶.۶۸ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۸ |
۸.۴۳ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۷۵ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۳.۳۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۶ |
۱۰۷,۰۴۷.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱۴ |
۲,۲۱۱.۷۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۵.۳۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۵.۶۹ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|