| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۶۵ |
۵۱۴.۰۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۷ |
(۲۶.۳۴) |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۶ |
۸۱۳.۲۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۶۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۲۹,۰۰۹.۱۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۲۹.۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۷۲۳.۳۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۸ |
(۸۹.۴۴) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۸ |
۴۶۸.۹۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۷.۷۱) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
|
|