| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۱۶ |
۵.۰۷ |
۶,۶۹۵.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۷) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۳۷ |
۰.۹۲ |
۱۴,۴۶۸.۶۱ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۸۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۱۵) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۲۱) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۳۰.۵۳ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۵۰.۶۴ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۶) |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۹۴) |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۴۵ |
۱.۶ |
۱۸,۸۲۲.۹۶ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۵۲.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
|
|