| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۵.۳۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۵.۶۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۴۲) |
۷۸۳.۹۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۵.۲۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۶ |
۰.۸۷ |
۳۲,۳۷۸.۲۸ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۳۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
|
|