| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۶ |
۹۳.۰۶ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۷) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۲۱) |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۵۰.۱۲ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۳.۸۴ |
۰.۳۷ |
۹۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۲.۴۷ |
۰ |
۷۳۶,۰۲۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۳.۰۸ |
۰ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۲.۲۱ |
۰.۱۶ |
۲۹۶,۵۱۹.۷۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۱ |
(۸۹.۴۳) |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۹۹) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۳۲) |
۷۵.۷۵ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۶) |
۱۱۹.۰۷ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۵.۳۹ |
۰ |
۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
|
|