| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۰.۳۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۰.۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
۳.۱۹ |
۲۸,۹۷۹.۹۶ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۳ |
۶۶,۴۱۹.۵۲ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۶ |
۰.۶۳ |
۱۹,۷۶۴.۲۵ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۰۶.۱۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۶) |
(۱۸.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۲ |
۱.۱۱ |
۲۱۵.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۷۲ |
۲.۵۲ |
۱,۲۵۱.۲۶ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۹) |
(۹۴.۲۲) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۵۶) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۲ |
۱۱۲.۹۲ |
۶.۰۹ |
|
|