| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۰.۴۲ |
۱۵۳.۳۹ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۶ |
۱۰۷,۰۴۷.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۱۴ |
۲,۲۱۱.۷۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۹.۶۷ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۵ |
۱۳۵.۳۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۲.۱۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۵.۶۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۴۲) |
۷۸۳.۹۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۱ |
۰.۹۷ |
۵۴۵.۲۳ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۶۷.۱۹) |
|
|