شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۲۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۷۶۸ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۳۸۰۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۰.۳ | ۰.۲۱ | ۲۰۱.۶۱ | ۱۱۴.۶ |
۳۸۰۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | (۰.۳۳) | (۰.۱) | (۶۹.۵۶) | (۳۰.۸۲) |
۳۸۰۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | (۰.۴۱) | (۰.۴۳) | (۷۷.۴) | (۷۹.۴۲) |
۳۸۰۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۶۲ | ۰ |
۳۸۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۹ | ۰ |
۳۸۰۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۰ | (۰.۰۷) | ۰.۰۹ | (۲۳.۶۵) | ۴۰.۰۸ |
۳۸۰۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | ۰.۵۲ | ۰.۱۹ | ۵۷۰.۶۶ | ۱۰۰.۸۷ |
۳۸۰۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ | (۰.۴۴) | ۰.۰۹ | (۷۹.۸۵) | ۳۹.۳۳ |