| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۱) |
(۸۸.۰۷) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۱۹ |
۱۱۵,۱۲۸.۸۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۶) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۳) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۹۱) |
(۷.۹۹) |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۸) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۶) |
(۸۰.۸) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۴۵ |
۵۲.۶ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۴۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۴) |
(۵۴.۷۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۶۹) |
۲۸.۸۵ |
|
|