| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵۴.۶۵ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۳۲ |
۱.۵۳ |
۴۲۹,۰۰۹.۱۱ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۵۲۹.۴ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۱۲ |
۲۷۶,۷۲۳.۳۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۶۱) |
۱.۰۸ |
(۸۹.۴۴) |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۰۸ |
۴۶۸.۹۸ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۲ |
(۵۷.۷۱) |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۹۱) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۲.۳۳ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۶ |
۰.۵۳ |
۱,۰۰۶.۹۹ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۱.۹۹ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۴۰.۳۵) |
۶.۲۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۱ |
(۱۳.۶۵) |
۵.۴۷ |
|
|