| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۶۷) |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۴ |
(۴۹.۲۴) |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۳۱ |
(۹۳.۰۱) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۸.۰۲ |
۳۷.۷ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۴ |
۲,۹۳۳.۰۴ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۵۷.۰۱ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۵۷.۹۴ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۸.۶۷ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۸۳) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۷۵) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۱۷ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۶.۷۷) |
۹.۲۲ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۱۹.۴۴) |
۶۸.۳۸ |
|
|