| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۸.۵۵ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۵.۷۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۰۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۳۷ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۳.۵۳ |
۰.۳۲ |
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۳.۶۴ |
۵.۹۸ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۶) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۶.۳۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۳۴) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۱ |
(۹۶.۲۳) |
۳.۰۹ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۹۷.۷۷) |
۷.۰۸ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۹ |
(۶۲.۰۵) |
۴۰.۰۹ |
|
|