| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۸۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۱ |
(۸۱.۳۶) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۸ |
(۳۳.۹۹) |
۳۴.۸ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۵۷) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۳.۸۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۱۹) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۰۸) |
۶.۷۷ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۲.۰۲ |
۰.۳۳ |
۱۴۷,۸۴۵.۸۹ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸) |
(۳.۱۵) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۳) |
(۶۶.۳۳) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۶) |
(۸۱.۲۶) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۸) |
(۹۳.۶۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۵۰.۴) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۵۵) |
۵.۳۹ |
|
|