| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۰۸) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۱ |
۲۵۰.۸۱ |
۵.۶ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۲ |
(۵۷.۰۷) |
۷.۸۲ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۱.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۹۴ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۲۰۱.۹۸ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۱.۰۴ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۹۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۰۸ |
۱,۶۷۰.۹۹ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۷۱.۴۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۴.۷۸ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۸۶ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۴۹.۵۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۰۳) |
۵.۳۲ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۲) |
۰.۰۳ |
(۹۶.۶) |
۱۲.۰۸ |
|
|