| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵۴.۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۳۵.۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۸ |
(۶۸.۷۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۷۶ |
۳.۲۹ |
۱,۴۷۱.۵۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶,۲۲۴.۶۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۷۸ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۵ |
(۹۵.۶۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۷۹ |
۱.۷۶ |
۱,۶۷۵.۴۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۶۰.۰۶) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۶) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۲۲.۳۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۷۹) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۶.۴۷ |
۰.۴۸ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
|
|