| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۴۰.۵۵ |
۱۴.۴ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۵.۵۲ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۹.۷۵ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۳۷) |
۴۹.۸۳ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۳.۴۲ |
۰.۸۳ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴ |
(۵۸.۷۳) |
۳۲۵.۸۶ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷) |
۵۳.۷۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۱.۷۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۶۴.۸۱) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۱.۴) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۲) |
۵۰.۹ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۱.۰۶ |
۰.۳۲ |
۴,۶۲۳.۴۷ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
(۱.۸۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۹) |
۱۲.۱۸ |
|
|