| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۶۴ |
۱۲,۲۳۲.۲۸ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۶.۹۳) |
۶۰.۱۱ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۱۶ |
۰.۴ |
۷۶.۸۵ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۷.۲۲ |
۱.۴۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۰۲ |
(۹۶.۰۴) |
۶.۶۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۵) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۰۸) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۵.۳۱ |
۵.۲۱ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۳ |
(۹۲.۷۴) |
۱۱.۴۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۹.۸۸) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|