| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۹۴) |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۶۳) |
۶۱.۱۷ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۸) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۴۵۸.۱ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۳.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۱ |
(۶۸.۳۱) |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۸ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۸ |
۱,۵۲۲.۱۹ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۹ |
۶۹۰.۹۵ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۱.۵۱ |
۲۶.۹۵ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۴۷.۱۴ |
۵۴.۹۶ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۰ |
(۲.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۹۶) |
۶۴.۳۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۷۰.۲۲) |
(۸۴.۰۴) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|