| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۶) |
(۴۹.۵) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۹۴) |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۱.۰۲) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۶۳) |
۶۱.۱۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۸) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۱.۴۶ |
(۰.۰۴) |
۱۹,۴۵۸.۱ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۳.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱.۱ |
(۶۸.۳۱) |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۹ |
۷۴۸.۴۸ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۲۸ |
۱,۵۲۲.۱۹ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۱۹ |
۶۹۰.۹۵ |
۱۰۰.۵۶ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|