| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۲۳) |
۶۷۹.۰۹ |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۳.۵۶) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۲.۱۱ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۱۴ |
۳.۰۹ |
۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۲۷ |
۳.۳ |
۹,۹۵۵.۹۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۴ |
۳.۲۳ |
۳۲۸.۸۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
|
|