| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲.۸۳ |
(۶۰.۰۶) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۷ |
(۹۷.۸۶) |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۴) |
۶۲۲.۳۸ |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
(۱.۲) |
۰.۴۹ |
(۹۸.۷۹) |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۶.۴۷ |
۰.۴۸ |
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۴۲) |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۲.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۲۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۸) |
(۲۸.۲۷) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۷۱ |
(۰.۵۴) |
۱,۲۰۶.۹۳ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
۰ |
(۹۸.۲۴) |
(۰.۸۱) |
|
|