| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۲ |
۴۴۴.۶۸ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۱ |
(۶۳.۶۸) |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۸ |
(۵۹.۷۸) |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۹۴ |
۰.۳۹ |
۲,۹۱۵.۳۹ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۱۱) |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۱.۵ |
۰.۰۷ |
۲۲,۴۹۵.۱۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۹۲.۶۳ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۶) |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۲.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۴۵ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۱.۹۱ |
(۰.۱۱) |
۹۸,۹۰۵.۳۳ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۶۶ |
۴۳۴.۲۹ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
|
|