| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۳.۶۵ |
۱.۵۲ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۲.۱ |
(۱.۵۲) |
۱۹۳,۹۰۹.۸۹ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۳.۷۵ |
۱.۹۷ |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۳ |
۴.۳۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۱.۳۷) |
۱.۰۷ |
(۹۹.۳۴) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۸۷ |
۳.۳۵ |
۲,۲۸۰.۶ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۸ |
۱.۸۷ |
۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۴۳ |
۱.۳۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۲) |
۱۲,۱۸۳.۵۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۱.۳۳ |
۲.۰۲ |
۱۲,۲۹۳.۳۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۵ |
۱.۱۸ |
۳۹,۶۰۶.۷ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۱.۷۹) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|