| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۴۹.۳۳) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۱۴) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۱۳,۹۶۱.۷۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۳.۱۷) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۲.۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۵۶.۶۶ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۵۸ |
(۰.۲۱) |
۷۳۹.۸۱ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
(۰.۴) |
۰.۸۵ |
(۷۶.۸۵) |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱.۷۴ |
۰.۷۴ |
۵۳,۳۶۹.۶۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۷ |
(۲۰.۴۶) |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۲ |
۱۵۷.۸۳ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۳) |
۳,۳۲۱.۶۳ |
(۳۷.۵۸) |
|
|