| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۷۸) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۴۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹۶) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۳۸ |
۴.۱۱ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۳۹ |
۳.۷۵ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۳.۴۵ |
۲۶۷.۳۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۵۵ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۲.۱۵ |
(۹۹.۵۵) |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۸۳ |
۲.۸۲ |
۷۴,۹۰۵.۵۱ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۵.۲۲ |
۲.۰۴ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
|
|