| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۱.۲۸) |
(۵۶.۱۱) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۱۳ |
۲,۷۱۱.۳۹ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۸) |
۲.۱۹ |
(۸۲.۸۸) |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۸۹) |
۱.۱۴ |
(۹۶.۱۵) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۴۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۱.۸۳ |
(۱.۴۳) |
۷۵,۸۳۴.۰۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۳) |
۲.۷۸ |
(۹۹.۹۴) |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۰۲ |
۲.۴۳ |
۳,۹۹۸.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۳.۲۶ |
۰.۴۹ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۲.۲۲ |
۷,۳۹۸.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|