| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۳.۶ |
۰.۹۱ |
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲۷ |
۴۶.۸۲ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۴.۵۴ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۲) |
(۲.۴۸) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۷۷) |
(۵۵.۷۹) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۲ |
(۸۳.۳۱) |
۷.۰۲ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۰.۹ |
۰.۳۴ |
۲,۵۴۱.۶۵ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۷۶) |
۶۸.۹۸ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۵) |
۰.۱ |
(۹۳.۵۳) |
۴۶.۳۸ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۵) |
۶,۶۷۷.۶۹ |
(۱۵.۴) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۹۱) |
(۷۱.۱۴) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۸.۸۲) |
۱۳.۱۷ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۴ |
(۱۹.۲۱) |
۶۹.۵۱ |
|
|