| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۸۹.۵۲ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
۹۴.۴۹ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۲.۴ |
۰.۱۵ |
۵۷۲,۸۱۱.۲۵ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۷۴ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۸ |
(۴۶.۱۶) |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۸۲) |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۴۱.۴۷ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
(۰.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۴.۷۷) |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۹۹) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۳) |
(۸۹.۶۴) |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۹) |
(۲۰.۰۱) |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۶.۰۸) |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۰۶ |
۱,۴۸۴.۳۷ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۹۲) |
(۴۵.۷۵) |
|
|