| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۵ |
۲,۰۶۸.۷۷ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۲.۵۶ |
۰.۸۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۷) |
۱,۳۷۶.۰۸ |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۵.۳۳ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۲.۸۸ |
۰.۶۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۷.۶ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۰۸ |
۴,۹۲۲.۹۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۹۵ |
۱.۴۴ |
۴,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
|
|