| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۱.۰۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۱) |
۱.۸۷ |
(۳۱.۲۵) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۹ |
۲,۱۸۴ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۵.۵۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۴) |
۵۵۴.۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۱۹ |
۱,۷۳۵.۵ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۳.۸ |
(۶۸.۷۷) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۷۶ |
۳.۲۹ |
۱,۴۷۱.۵۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۹) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۴ |
۲.۲۹ |
۶,۲۲۴.۶۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۱۵ |
۳.۷۸ |
۸,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۵ |
(۹۵.۶۷) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|