| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۲) |
۱ |
(۹۵.۰۴) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۸,۹۲۹.۲۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۸ |
۲.۶۱ |
۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۴ |
۲.۲۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۵ |
۷۰,۶۵۹.۲۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۴ |
۲.۶ |
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۴.۰۲) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۷۵ |
۲.۳۲ |
۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۸۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۸۷) |
۰.۳۳ |
(۱۰۰) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|