| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۸ |
۲.۴۷ |
۲۶۳,۲۶۳.۱۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۳۹ |
۱۱۶,۸۸۱.۱۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۶ |
۱.۹۶ |
۱۵۳.۶۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴) |
(۷۲.۰۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۱۹ |
۱.۱۳ |
۲۶۷,۶۰۱.۶۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۹۹ |
۱۲۴.۳۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۸۹ |
۲.۲ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰.۲۱ |
۳,۴۱۱.۷۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۸۴.۲۱ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۹ |
۱.۵۴ |
۲۶۷,۴۲۰.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۹۲ |
۱.۲۲ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
|
|