| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۴۸ |
۵,۲۲۹.۷۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۳,۶۳۶.۷۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۲۶۳,۷۳۰.۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۹.۹۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۵۳ |
۸,۳۴۱.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۷۷۷.۹ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۷۹ |
۵۹۸.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۴) |
۸۶.۳۴ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۴) |
۰.۹ |
(۹۹.۵۱) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۴) |
(۸۵.۶۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۷ |
۲,۴۴۴.۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۸۵ |
۲.۵ |
۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|