| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۱۳ |
۲۰۹.۴۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۵,۹۴۳.۴۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۹۳ |
۵۸۲,۸۲۷.۰۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷ |
۲.۱۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۶۸,۶۶۲.۴۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۲.۲۷ |
۰.۷۹ |
۳۵۷,۳۹۱.۰۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۹۳) |
۹,۷۷۳.۹۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۱ |
۲.۱۵ |
۵۹۱,۴۶۱.۹۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۲۱ |
۷۵۹,۰۵۱.۱۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۵۴ |
(۷۴.۷۳) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۰.۸۷ |
(۸۳.۴۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۳.۷۷ |
۲.۱۶ |
۷۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۳.۸۷ |
(۸۶.۵) |
|
|