| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶,۱۴۴.۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۹۷ |
۲.۰۵ |
۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۵ |
۱.۰۹ |
۹۶۲.۲۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۷۷ |
(۶۹.۸۵) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۸۷ |
۶۵۳.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۵۲,۶۸۰.۱۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۲.۲۵) |
۱.۴۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۶۰.۵۶ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۶.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۹۵ |
(۴۶.۵۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|