| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۱۴.۵۴ |
۵.۸۲ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۹۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۴ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۹۵) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۲۹.۴۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۳) |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۳) |
(۵۸.۷۶) |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۵.۵۵ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۵) |
۳.۵۶ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۳۰.۴۵) |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
|
|