ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۶۲,۰۷۹	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۴۲	۹.۵۸ %	۸,۱۹۵	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۶۳,۸۴۹	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۱۰.۴۷ %	۸,۱۹۰	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۶۵,۵۵۳	۷۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۱۰.۲۶ %	۸,۱۸۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۶۵,۵۵۳	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۱۰.۲۶ %	۸,۱۷۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۶۵,۵۵۳	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۱۰.۲۶ %	۸,۱۷۳	۹.۹۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۶۷,۹۵۳	۸۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۲۷	۹.۹۷ %	۸,۱۶۸	۹.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۷۰,۴۲۴	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۹.۶۲ %	۸,۲۱۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۷۰,۸۳۸	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۹.۵۷ %	۸,۳۱۸	۹.۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۶۸,۰۹۰	۸۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۹.۸۹ %	۸,۲۳۰	۹.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۶۴,۹۵۴	۷۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۷۴	۱۰.۲۸ %	۸,۱۴۶	۱۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...386 »