ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۵۹,۷۵۰	۸۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶۲ %	۸,۲۳۸	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۶۲,۰۴۹	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶ %	۸,۳۴۶	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۶۰,۱۹۱	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴	۰.۶۲ %	۸,۳۵۶	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۵۹,۵۱۹	۸۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶	۱.۸۹ %	۸,۲۲۷	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۶۱,۳۷۹	۸۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۶	۱.۸۴ %	۸,۲۲۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۶۲,۸۴۶	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۲	۵.۹۳ %	۸,۲۱۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۶۲,۸۴۶	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۲	۵.۹۳ %	۸,۲۱۵	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۶۲,۸۴۶	۸۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۲	۵.۹۳ %	۸,۲۱۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۶۲,۱۷۱	۸۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۸.۹۵ %	۸,۲۰۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۶۱,۱۴۲	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۰	۹.۰۷ %	۸,۲۰۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...386 »