ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱,۴۳۶,۱۱۰	۹۹.۲۶ %	۸,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱,۴۳۶,۱۱۰	۹۹.۲۶ %	۸,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۸۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱,۴۳۶,۱۱۰	۹۹.۲۶ %	۸,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۴۵۳,۴۳۶	۹۹.۲۲ %	۸,۸۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱,۴۴۸,۹۷۰	۹۹.۸۲ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۴۵۱,۸۱۲	۹۹.۸۲ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱,۴۵۱,۸۱۲	۹۹.۸۲ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱,۴۷۱,۴۵۷	۹۹.۸۲ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱,۴۷۱,۴۵۷	۹۹.۸۲ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۴۷۱,۴۵۷	۹۹.۸۲ %	۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴	۰.۰۵ %	۱,۸۹۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...375 »