ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۵۱۷,۲۲۷	۹۹.۷۶ %	۱,۰۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۵۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۵۰۳,۱۰۲	۹۹.۷۶ %	۱,۰۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۵۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۴۹۶,۰۲۴	۹۹.۷۸ %	۷۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۴۹۸,۱۹۵	۹۹.۷۸ %	۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۴۹۸,۸۳۶	۹۹.۷۸ %	۷۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۴۹۵,۵۸۴	۹۹.۷۸ %	۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۴۹۵,۵۸۴	۹۹.۷۸ %	۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۴۹۵,۵۸۴	۹۹.۷۸ %	۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۵۰۷,۶۳۸	۹۹.۸۳ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۴۸۷,۵۹۱	۹۹.۸۳ %	۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹	۰.۰۵ %	۱,۸۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...375 »