ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۱۵,۲۶۷	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۱ %	۱۶,۶۶۰	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۱۵,۲۶۷	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۱ %	۱۶,۶۵۶	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۱۲,۱۷۵	۸۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۲ %	۱۴,۴۱۰	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱۱۶,۱۶۵	۹۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۲ %	۸,۱۰۴	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۱۱۶,۱۶۵	۹۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۲ %	۸,۱۰۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۱۱۶,۱۶۵	۹۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۲ %	۸,۰۹۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۱۲۵,۲۶۴	۹۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۱ %	۸,۰۹۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۱۲۳,۱۹۱	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۱ %	۸,۰۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۱۲۳,۸۸۵	۹۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۱ %	۸,۰۸۵	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۱۲۶,۸۶۱	۹۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۱۱ %	۸,۰۸۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...391 »