ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۹۹۰,۳۶۶	۶۸.۷۴ %	۳۷,۶۶۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۳۰	۹.۴۵ %	۲۷۶,۵۴۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۹۹۰,۳۶۶	۶۸.۷۴ %	۳۷,۶۶۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۳۰	۹.۴۵ %	۲۷۶,۵۴۶	۱۹.۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۰۴۰,۵۹۵	۷۳.۳۲ %	۴۵,۸۷۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۳۳۲,۷۴۸	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۱۸۳,۱۰۱	۸۶.۲۷ %	۴۹,۶۶۱	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۱۳۸,۵۸۵	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۹۳,۳۴۲	۹۵.۸۲ %	۵۳,۷۱۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۰۱ %	۲,۵۶۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۲۹۱,۹۰۶	۹۶.۱۷ %	۴۸,۸۰۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶	۰.۰۱ %	۲,۵۶۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۴۱۲,۹۷۷	۹۲.۲۱ %	۴۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۶	۴.۴۳ %	۲,۵۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۴۱۲,۹۷۷	۹۲.۲۱ %	۴۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۶	۴.۴۳ %	۲,۵۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۴۱۲,۹۷۷	۹۲.۲۱ %	۴۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۶	۴.۴۳ %	۲,۵۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۳۸۰,۹۳۹	۸۳.۹۳ %	۴۴,۸۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۸۳	۱۳.۱۸ %	۲,۵۶۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...391 »