ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۶,۴۶۳	۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۹	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۷۷۱	۱.۴ %	۵,۵۷۶	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۵,۷۹۷	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۸	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۱	۱.۴۲ %	۵,۵۷۴	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲۵,۳۸۲	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۱ %	۵,۵۸۵	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲۵,۳۸۲	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۸۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۱ %	۵,۵۸۳	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۲۵,۳۸۲	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۱ %	۵,۵۸۱	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۲۴,۷۴۰	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۹	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۲ %	۵,۶۵۷	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۴,۴۱۱	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۸	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۲ %	۶,۰۱۲	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۴,۱۵۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۲ %	۶,۲۰۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۴,۲۷۶	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۲ %	۶,۲۶۳	۱۱.۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۴,۹۵۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۰	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۵۹	۱.۴۲ %	۵,۵۷۱	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...386 »