ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۶۶,۹۹۴	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۸ %	۱۱,۹۸۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۶۶,۹۹۴	۸۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۸ %	۱۱,۹۸۳	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۶۷,۰۹۰	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۸ %	۱۱,۹۸۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۶۷,۱۲۶	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۸ %	۱۱,۹۸۰	۱۵.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۶۶,۵۳۶	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۹ %	۱۱,۹۷۹	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۶۶,۱۸۶	۸۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۹ %	۱۱,۹۷۷	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۶۶,۲۲۳	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵	۰.۲۹ %	۱۱,۹۷۶	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۶۶,۲۲۳	۸۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۲۹ %	۱۱,۹۷۵	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۶۶,۲۲۳	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۲۹ %	۱۱,۹۷۴	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۶۶,۲۵۹	۸۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۲۹ %	۱۱,۹۷۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...386 »